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Buchwert |
Cash Flows |
Cash Flows |
Cash Flows |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
||||||||
Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
455.742,7 |
16.036,5 |
27.313,1 |
62.280,9 |
82.022,9 |
17.265,7 |
348.060,1 |
|||||||
Anleihen |
301.846,3 |
13.500,0 |
0,2 |
54.000,0 |
– |
5.625,0 |
302.813,3 |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
32.354,4 |
569,8 |
23.698,0 |
529,9 |
4.935,4 |
873,9 |
4.407,2 |
|||||||
Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing |
46.249,4 |
-227,2 |
2.849,3 |
-456,2 |
43.400,1 |
– |
– |
|||||||
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
75.292,6 |
2.193,9 |
765,6 |
8.207,2 |
33.687,4 |
10.766,8 |
40.839,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lieferantenverbindlichkeiten (kurzfristig) |
180.763,8 |
– |
180.763,8 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
|
|
|
|
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|||||||
Übrige Schulden (lang- und kurzfristig) lt. Bilanz |
355.972,0 |
|
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|||||||
davon nicht-finanzielle Schulden |
276.057,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
davon finanzielle Schulden |
79.914,7 |
2.837,1 |
54.624,2 |
8.418,7 |
7.097,7 |
6.200,9 |
1.244,6 |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
15.053,4 |
– |
15.053,4 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber gemeinsamen Vereinbarungen und assoziierten Unternehmen |
6.156,1 |
– |
6.156,1 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
Derivate mit Hedge-Beziehung (Cashflow Hedge) |
24.091,9 |
2.837,1 |
6.659,5 |
8.418,7 |
484,2 |
6.200,9 |
– |
|||||||
Derivate ohne Hedge-Beziehung |
6.570,0 |
– |
5.296,4 |
– |
1.273,6 |
– |
– |
|||||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
28.043,3 |
– |
21.458,8 |
– |
5.339,9 |
– |
1.244,6 |
|||||||
Summe |
716.421,2 |
18.873,6 |
262.701,1 |
70.699,6 |
89.120,6 |
23.466,6 |
349.304,7 |
|||||||