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Buchwert |
Cash Flows |
Cash Flows |
Cash Flows |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
||||||||
Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
455.112,6 |
16.261,3 |
26.229,8 |
62.833,4 |
83.832,5 |
32.637,6 |
346.951,1 |
|||||||
Anleihen |
302.125,1 |
13.500,0 |
0,2 |
54.000,0 |
– |
19.125,0 |
303.270,5 |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
29.266,0 |
626,9 |
5.627,6 |
740,6 |
21.803,7 |
212,5 |
2.589,9 |
|||||||
Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing |
48.972,8 |
-96,4 |
2.723,4 |
-274,5 |
46.249,4 |
– |
– |
|||||||
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
74.748,7 |
2.230,8 |
17.878,6 |
8.367,3 |
15.779,4 |
13.300,1 |
41.090,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lieferantenverbindlichkeiten (kurzfristig) |
157.632,7 |
– |
157.632,7 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
|
|
|
|
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|||||||
Übrige Schulden (lang- und kurzfristig) lt. Bilanz |
458.026,4 |
|
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|||||||
davon nicht-finanzielle Schulden |
241.629,5 |
|
|
|
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|
|
|||||||
davon finanzielle Schulden |
216.396,9 |
3.051,6 |
186.903,2 |
9.577,4 |
12.488,1 |
7.576,4 |
2.759,5 |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
18.219,1 |
– |
18.219,1 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
Verbindlichkeiten gegenüber gemeinsamen Vereinbarungen und assoziierten Unternehmen |
92.821,3 |
– |
92.821,3 |
– |
– |
– |
– |
|||||||
Derivate mit Hedge-Beziehung (Cashflow Hedge) |
14.287,1 |
3.051,6 |
41,0 |
9.577,4 |
– |
7.576,4 |
– |
|||||||
Derivate ohne Hedge-Beziehung |
33.361,9 |
– |
26.936,4 |
– |
6.425,5 |
– |
– |
|||||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
57.707,5 |
– |
48.885,4 |
– |
6.062,6 |
– |
2.759,5 |
|||||||
Summe |
829.142,2 |
19.312,9 |
370.765,7 |
72.410,8 |
96.320,6 |
40.214,0 |
349.710,6 |
|||||||