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30.09.2020 |
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30.09.2019 |
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Bilanzierte finanzielle Vermögenswerte/ |
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Effekt von Aufrechnungsrahmenvereinbarungen |
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Nettobeträge |
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Bilanzierte finanzielle Vermögenswerte/ |
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Effekt von Aufrechnungsrahmenvereinbarungen |
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Nettobeträge |
Finanzielle Vermögenswerte |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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256.209,1 |
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-18.062,5 |
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238.146,6 |
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254.399,0 |
|
-25.379,2 |
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229.019,8 |
Positive Marktwerte Derivate |
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21.999,0 |
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-16.972,2 |
|
5.026,8 |
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13.843,5 |
|
-7.479,3 |
|
6.364,2 |
Summe |
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278.208,1 |
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-35.034,7 |
|
243.173,4 |
|
268.242,5 |
|
-32.858,5 |
|
235.384,0 |
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Finanzielle Schulden |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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156.644,8 |
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-18.062,5 |
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138.582,3 |
|
180.763,8 |
|
-25.379,2 |
|
155.384,6 |
Negative Marktwerte Derivate |
|
44.836,7 |
|
-16.972,2 |
|
27.864,5 |
|
30.661,9 |
|
-7.479,3 |
|
23.182,6 |
Summe |
|
201.481,5 |
|
-35.034,7 |
|
166.446,8 |
|
211.425,7 |
|
-32.858,5 |
|
178.567,2 |