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Buchwert |
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Cash Flows |
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Cash Flows |
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Cash Flows |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Zinsen |
|
Tilgung |
|
Zinsen |
|
Tilgung |
|
Zinsen |
|
Tilgung |
|
Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
|
455.742,7 |
|
16.036,5 |
|
27.313,1 |
|
62.280,9 |
|
82.022,9 |
|
17.265,7 |
|
348.060,1 |
Anleihen |
|
301.846,3 |
|
13.500,0 |
|
0,2 |
|
54.000,0 |
|
– |
|
5.625,0 |
|
302.813,3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
32.354,4 |
|
569,8 |
|
23.698,0 |
|
529,9 |
|
4.935,4 |
|
873,9 |
|
4.407,2 |
Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing |
|
46.249,4 |
|
-227,2 |
|
2.849,3 |
|
-456,2 |
|
43.400,1 |
|
– |
|
– |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
|
75.292,6 |
|
2.193,9 |
|
765,6 |
|
8.207,2 |
|
33.687,4 |
|
10.766,8 |
|
40.839,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieferantenverbindlichkeiten (kurzfristig) |
|
180.763,8 |
|
– |
|
180.763,8 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übrige Schulden (lang- und kurzfristig) lt. Bilanz |
|
355.972,0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
davon nicht-finanzielle Schulden |
|
276.057,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon finanzielle Schulden |
|
79.914,7 |
|
2.837,1 |
|
54.624,2 |
|
8.418,7 |
|
7.097,7 |
|
6.200,9 |
|
1.244,6 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
15.053,4 |
|
– |
|
15.053,4 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
Verbindlichkeiten gegenüber gemeinsamen Vereinbarungen und assoziierten Unternehmen |
|
6.156,1 |
|
– |
|
6.156,1 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
Derivate mit Hedge-Beziehung (Cashflow Hedge) |
|
24.091,9 |
|
2.837,1 |
|
6.659,5 |
|
8.418,7 |
|
484,2 |
|
6.200,9 |
|
– |
Derivate ohne Hedge-Beziehung |
|
6.570,0 |
|
– |
|
5.296,4 |
|
– |
|
1.273,6 |
|
– |
|
– |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (lang- und kurzfristig) |
|
28.043,3 |
|
– |
|
21.458,8 |
|
– |
|
5.339,9 |
|
– |
|
1.244,6 |
Summe |
|
716.421,2 |
|
18.873,6 |
|
262.701,1 |
|
70.699,6 |
|
89.120,6 |
|
23.466,6 |
|
349.304,7 |