|
01.10.2018- |
01.10.2017- |
||
Ergebnis vor Ertragsteuern |
96.445,2 |
122.849,2 |
||
|
|
|
||
Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
87.507,3 |
115.247,1 |
||
Abschreibung/Zuschreibung auf das Anlagevermögen |
64.502,5 |
61.597,8 |
||
Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
19.764,3 |
11.911,7 |
||
Sonstige Posten |
-26.857,7 |
-18.636,1 |
||
|
|
|
||
CASH FLOW AUS DEM ERGEBNIS |
144.916,4 |
170.120,5 |
||
Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
-40.185,5 |
2.890,9 |
||
Veränderung von Festgeldanlagen und kurzfristigen Veranlagungen |
61.115,0 |
-102,1 |
||
Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen |
-28.246,6 |
-38.381,5 |
||
Sonstige Veränderung Working Capital |
-39.868,5 |
-17.063,9 |
||
CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH |
97.730,8 |
117.463,9 |
||
Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögen |
-112.946,8 |
-96.752,4 |
||
Sonstige Posten |
10.186,1 |
4.538,7 |
||
CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH |
-102.760,7 |
-92.213,7 |
||
Dividendenausschüttung |
-78.885,8 |
-53.846,4 |
||
Sonstige Posten |
7.283,1 |
-4.267,6 |
||
CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH |
-71.602,7 |
-58.114,0 |
||
|
|
|
||
CASH FLOW GESAMT |
-76.632,6 |
-32.863,8 |
||
|
|
|
||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
101.436,6 |
93.030,3 |
||
Cash Flow |
-76.632,6 |
-32.863,8 |
||
Wechselkurseffekte auf den Finanzmittelfonds |
-32,9 |
272,8 |
||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
24.771,1 |
60.439,3 |
