|
01.10.2019- |
01.10.2018- |
||
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
63.921,4 |
96.445,2 |
||
Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
44.640,7 |
87.507,3 |
||
Abschreibung/Zuschreibung auf das Anlagevermögen |
90.791,6 |
64.502,5 |
||
Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
-10.893,8 |
19.764,3 |
||
Sonstige Posten |
-11.307,9 |
-26.857,7 |
||
CASH FLOW AUS DEM ERGEBNIS |
113.230,6 |
144.916,4 |
||
Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
-62.432,2 |
-40.185,5 |
||
Veränderung von Festgeldanlagen und kurzfristigen Veranlagungen |
450,4 |
61.115,0 |
||
Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen |
-21.531,1 |
-28.246,6 |
||
Sonstige Veränderung Working Capital |
-7.778,7 |
-39.868,5 |
||
CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH |
21.939,0 |
97.730,8 |
||
Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögen |
-117.087,0 |
-112.946,8 |
||
Sonstige Posten |
1.303,6 |
10.186,1 |
||
CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH |
-115.783,4 |
-102.760,7 |
||
Dividendenausschüttung |
-53.979,1 |
-78.885,8 |
||
Aufnahme Namensschuldverschreibung |
100.000,0 |
– |
||
Barvorlagen |
44.000,0 |
9.000,0 |
||
Sonstige Posten |
-6.137,0 |
-1.716,9 |
||
CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH |
83.883,9 |
-71.602,7 |
||
|
|
|
||
CASH FLOW GESAMT |
-9.960,5 |
-76.632,6 |
||
|
|
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||
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
29.772,0 |
101.436,6 |
||
Cash Flow |
-9.960,5 |
-76.632,6 |
||
Wechselkurseffekte auf den Finanzmittelfonds |
-555,3 |
-32,9 |
||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
19.256,2 |
24.771,1 |
