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2017/2018 |
2016/2017 |
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Ergebnis vor Ertragsteuern |
158.117,1 |
202.452,9 |
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Steuerzahlungen |
-34.905,8 |
-26.084,6 |
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Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
123.211,3 |
176.368,3 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen |
146.174,8 |
132.742,2 |
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Veränderung von langfristigen Rückstellungen |
-8.736,1 |
-11.025,7 |
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Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens |
1.942,6 |
-790,0 |
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Veränderung der übrigen langfristigen Schulden |
-8.558,0 |
-5.133,2 |
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Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
-16.426,9 |
-15.079,0 |
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Erhaltene Baukostenbeiträge |
34.386,5 |
28.668,0 |
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Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen |
-25.805,9 |
-24.984,6 |
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Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten |
3.418,4 |
5.101,5 |
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Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten |
-7.935,2 |
-9.329,7 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
-7.023,7 |
15.506,0 |
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234.647,8 |
292.043,8 |
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Veränderung der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen |
-55.842,4 |
-35.571,9 |
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Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
68.306,4 |
21.483,6 |
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Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten |
7.866,9 |
-2.946,4 |
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Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen |
3.019,1 |
3.802,9 |
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CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH |
257.997,8 |
278.812,0 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
3.764,6 |
6.560,4 |
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Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenwerten |
-201.766,9 |
-178.268,1 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen |
18.463,3 |
45.839,8 |
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Veränderung des Konsolidierungskreises |
66,7 |
-1.915,0 |
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Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen |
-5.905,2 |
-33.961,8 |
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CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH |
-185.377,5 |
-161.744,7 |
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Dividendenausschüttung |
-53.846,4 |
-53.843,9 |
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Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile |
-1.198,4 |
-120,3 |
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Tilgung Finanzierung Gas- und Dampfkraftwerk Timelkam |
-5.250,0 |
-39.143,7 |
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Tilgung langfristige Bankverbindlichkeiten |
– |
-20.000,0 |
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Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten |
-4.014,1 |
-6.950,3 |
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CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH |
-64.308,9 |
-120.058,2 |
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CASH FLOW GESAMT |
8.311,4 |
-2.990,9 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
93.030,3 |
95.605,0 |
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Cashflow |
8.311,4 |
-2.990,9 |
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Wechselkurseffekte |
94,9 |
416,2 |
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Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
101.436,6 |
93.030,3 |
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Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten: |
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Zinseinzahlungen |
1.014,9 |
801,6 |
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Zinsauszahlungen |
17.542,4 |
26.456,2 |
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Erhaltene Gewinnausschüttungen |
49.374,2 |
59.150,6 |
