Konzern-Kapitalflussrechnung
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2023/2024 |
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2022/2023 |
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Ergebnis vor Steuern |
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400.145,4 |
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212.995,5 |
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Steuerzahlungen |
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-31.434,9 |
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-32.338,8 |
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Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
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368.710,5 |
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180.656,7 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen |
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189.500,1 |
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179.330,2 |
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Veränderung von langfristigen Rückstellungen |
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-3.447,1 |
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-11.387,1 |
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Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens |
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-215,3 |
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98,4 |
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Veränderung der übrigen langfristigen Schulden und erhaltenen Anzahlungen |
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-1.613,7 |
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1.254,3 |
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Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
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-32.774,1 |
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-7.814,3 |
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Erhaltene Baukostenbeiträge |
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43.113,7 |
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46.097,2 |
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Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen |
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-31.792,4 |
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-30.765,7 |
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Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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2.210,8 |
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2.097,0 |
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Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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-7.085,2 |
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-3.005,4 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-2.258,5 |
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-3.963,5 |
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524.348,8 |
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352.597,8 |
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Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte |
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90.526,8 |
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69.561,6 |
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Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
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-133.116,6 |
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-960.877,7 |
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Nicht zahlungswirksame Posten aus Derivaten |
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-114.551,7 |
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-317.449,0 |
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Sicherheitsleistungen für Derivate |
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48.900,9 |
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324.445,9 |
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Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten |
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-145.464,4 |
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63.461,6 |
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Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen |
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51.031,7 |
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-36.678,2 |
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Cashflow aus dem operativen Bereich |
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321.675,5 |
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-504.938,0 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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9.612,7 |
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7.840,8 |
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Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten |
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-286.249,7 |
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-205.710,6 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen |
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255.851,3 |
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281.360,8 |
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Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen |
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-144.488,4 |
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-192.882,0 |
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Cashflow aus dem Investitionsbereich |
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-165.274,1 |
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-109.391,0 |
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Dividendenausschüttung |
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-53.709,7 |
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-53.647,2 |
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Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile |
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-2.805,4 |
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-341,4 |
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Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten |
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-21.928,6 |
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-30.466,4 |
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Cashflow aus dem Finanzierungsbereich |
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-78.443,7 |
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-84.455,0 |
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Cashflow gesamt |
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77.957,7 |
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-698.784,0 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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230.669,4 |
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929.449,9 |
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Cashflow |
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77.957,7 |
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-698.784,0 |
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Wechselkurseffekte |
|
-91,4 |
|
3,5 |
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|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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308.535,7 |
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230.669,4 |
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Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten: |
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Zinseinzahlungen |
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16.095,3 |
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12.695,2 |
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Zinsauszahlungen |
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18.787,5 |
|
21.899,1 |
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Erhaltene Gewinnausschüttungen |
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19.400,4 |
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9.860,9 |
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