Finanzierungs- und Veranlagungsstrategie
Aufgrund der sinkenden Inflation sowohl in Österreich als auch in der Eurozone senkte die EZB seit Juni 2024 in drei Zinsschritten den für den Finanzmarkt mittlerweile maßgeblichen Einlagenzinssatz um 75 Basispunkte auf 3,25 %. Weitere Zinssenkungen oder -erhöhungen hängen von der Konjunktur- und Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten ab.
Umso mehr bestätigt sich in einem derart unsicheren Umfeld das Festhalten an der bewährten und soliden Finanzierungs- und Veranlagungspolitik der Energie AG.
Sehr gute Bonität erneut bestätigt
Die sehr gute Kreditwürdigkeit der Energie AG wurde im März 2024 durch S&P Global Ratings erneut mit dem Rating A (mit stabilem Ausblick) bestätigt. Die Rating-Agentur würdigt mit dieser Auszeichnung die kontinuierlichen Bestrebungen des Unternehmens, die operative und finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf Basis nachhaltiger Standards weiter auszubauen. Die Energie AG verfügt seit nunmehr einem Vierteljahrhundert über ein Investment-Grade Rating und nimmt weiterhin eine absolute Spitzenposition unter den europäischen Energieversorgern ein. Die Finanzierung der Energiewende in Richtung der Entwicklung eines nachhaltigen Energiesystems wird für die gesamte Branche und darüber hinaus große ökonomische Herausforderungen mit sich bringen. Stabile wirtschaftliche Ergebnisse sowie die kontinuierliche Aufrechterhaltung einer soliden Finanzstruktur sind grundlegende Voraussetzungen, um die Investitionen zur Umsetzung dieses Transformationsprozesses finanzieren zu können. Das sehr gute Rating ist Voraussetzung für die Finanzierung von künftigen, nachhaltigen Investitionsprojekten zu wirtschaftlich attraktiven Marktkonditionen bei österreichischen und internationalen Kapitalgebern.
Nachhaltige und zukunftssichere Finanzen
Die Finanzverbindlichkeiten konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut um EUR 27,9 Mio. auf EUR 610,6 Mio. reduziert werden. Das Tilgungsprofil des Konzerns ist geprägt von endfälligen Finanzverbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von bis zu 27 Jahren. Ein wesentlicher Refinanzierungsbedarf besteht im neuen Geschäftsjahr infolge der planmäßigen Tilgung einer Anleihe in Höhe von EUR 300,0 Mio. im März 2025.
Per 30.09.2024 verfügte der Energie AG-Konzern über EUR 308,5 Mio. (Vorjahr: EUR 230,7 Mio.) an liquiden Mitteln. Zusätzlich kann der Konzern zum Bilanzstichtag einen Bestand von EUR 145,1 Mio. (Vorjahr: EUR 258,7 Mio.) an Festgeldanlagen und kurzfristigen Veranlagungen ausweisen. Da ein Großteil dieser strategischen Liquiditätsreserve in Cash bzw. Cash-ähnlichen Instrumenten gehalten wird, kann das Risikoprofil als äußerst konservativ eingestuft werden.
Neben diesen finanziellen Reserven verfügte die Energie AG zum Bilanzstichtag über EUR 950,0 Mio. an zum Teil kommittierten Kreditlinien bei österreichischen und internationalen Banken, die zum Bilanzstichtag nicht ausgenutzt waren.
Durch die soliden Liquiditätsreserven und die sehr gute Kreditwürdigkeit bleibt die hohe finanzielle Flexibilität des Energie AG-Konzerns nachhaltig gewährleistet.