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2020/2021 |
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2019/2020 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
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168.269,2 |
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127.045,0 |
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Steuerzahlungen |
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-31.025,8 |
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-35.507,7 |
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Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
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137.243,4 |
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91.537,3 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen |
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152.050,2 |
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172.753,2 |
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Veränderung von langfristigen Rückstellungen |
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-253,7 |
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-14.061,4 |
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Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens |
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-26.435,9 |
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1.831,3 |
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Veränderung der übrigen langfristigen Schulden und erhaltenen Anzahlungen |
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-2.319,5 |
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-12.623,8 |
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Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
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-21.775,0 |
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-6.948,0 |
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Erhaltene Baukostenbeiträge |
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40.800,1 |
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34.642,9 |
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Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen |
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-28.092,9 |
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-26.854,9 |
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Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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1.540,9 |
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2.822,7 |
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Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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-2.427,0 |
|
-5.043,6 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-2.142,9 |
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-1.717,1 |
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248.187,7 |
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236.338,6 |
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Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte |
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-65.273,2 |
|
8.102,7 |
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Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
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320.798,4 |
|
-47.989,5 |
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Nicht zahlungswirksame Posten aus Derivaten |
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-44.880,7 |
|
27.215,4 |
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Sicherheitsleistungen für Derivate |
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-50.881,8 |
|
-261,8 |
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Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten |
|
-54.254,1 |
|
-35.989,3 |
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Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen |
|
24.977,2 |
|
-1.574,4 |
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CASH FLOW AUS DEM OPERATIVEN BEREICH |
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378.673,5 |
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185.841,7 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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4.194,1 |
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8.760,1 |
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Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten |
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-198.072,5 |
|
-193.347,1 |
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|
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen |
|
13.579,1 |
|
28.390,7 |
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Veränderung des Konsolidierungskreises abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
|
– |
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-2.610,0 |
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|
Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen |
|
-34.891,4 |
|
-22.731,0 |
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|
CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH |
|
-215.190,7 |
|
-181.537,3 |
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Dividendenausschüttung |
|
-53.948,7 |
|
-53.984,0 |
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Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile |
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-27,6 |
|
-39,9 |
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Aufnahme Namensschuldverschreibungen |
|
75.000,0 |
|
100.000,0 |
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Tilgung Bankdarlehen 2010–2020 |
|
– |
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-12.000,0 |
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Tilgung Barvorlagen |
|
– |
|
-6.000,0 |
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|
Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten |
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-11.795,1 |
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-15.259,6 |
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|
CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH |
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9.228,6 |
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12.716,5 |
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CASH FLOW GESAMT |
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172.711,4 |
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17.020,9 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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46.304,8 |
|
29.772,0 |
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Cashflow |
|
172.711,4 |
|
17.020,9 |
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Wechselkurseffekte |
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181,1 |
|
-488,1 |
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|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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219.197,3 |
|
46.304,8 |
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Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten: |
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Zinseinzahlungen |
|
1.000,0 |
|
919,1 |
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Zinsauszahlungen |
|
21.312,9 |
|
18.960,5 |
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Erhaltene Gewinnausschüttungen |
|
9.331,5 |
|
7.901,6 |
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