Konzern-Kapitalflussrechnung
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2024/25 |
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2023/24 |
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Ergebnis vor Steuern |
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299.223,4 |
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400.145,4 |
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Steuerzahlungen |
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-85.195,9 |
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-31.434,9 |
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Ergebnis nach Ertragsteuerzahlungen |
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214.027,5 |
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368.710,5 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf das Anlagevermögen |
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177.457,4 |
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189.500,1 |
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Veränderung von langfristigen Rückstellungen |
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-6.637,3 |
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-3.447,1 |
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Veränderung des übrigen langfristigen Vermögens |
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-1.239,1 |
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-215,3 |
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Veränderung der übrigen langfristigen Schulden und erhaltenen Anzahlungen |
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-335,8 |
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-1.613,7 |
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Thesaurierte Ergebnisse der Equity-Unternehmen |
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-11.674,5 |
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-32.774,1 |
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Erhaltene Baukostenbeiträge |
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30.921,7 |
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43.113,7 |
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Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen |
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-32.246,0 |
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-31.792,4 |
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Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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2.606,4 |
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2.210,8 |
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Gewinne aus dem Abgang von Vermögenswerten |
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-2.102,2 |
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-7.085,2 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-998,5 |
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-2.258,5 |
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369.779,6 |
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524.348,8 |
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Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte |
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87.265,1 |
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90.526,8 |
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Zahlungen aus Sicherungsgeschäften |
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17.435,1 |
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-133.116,6 |
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Nicht zahlungswirksame Posten aus Derivaten |
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-65.471,7 |
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-114.551,7 |
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Sicherheitsleistungen für Derivate |
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1.199,6 |
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48.900,9 |
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Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten |
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18.673,1 |
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-145.464,4 |
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Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen |
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-40.682,1 |
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51.031,7 |
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Cashflow aus dem operativen Bereich |
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388.198,7 |
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321.675,5 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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4.651,9 |
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9.612,7 |
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Auszahlungen für Zugänge zum Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten |
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-375.039,4 |
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-286.249,7 |
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Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen |
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298.889,9 |
|
255.851,3 |
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Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen |
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-210.127,2 |
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-144.488,4 |
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Cashflow aus dem Investitionsbereich |
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-281.624,8 |
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-165.274,1 |
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Dividendenausschüttung |
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-67.110,8 |
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-53.709,7 |
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Erwerb eigener Aktien und nicht beherrschender Anteile |
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93,4 |
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-2.805,4 |
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Tilgung Anleihe 2005-2025 |
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-300.000,0 |
|
– |
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Europäische Investitionsbank 2025-2035 |
|
100.000,0 |
|
– |
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Sonstige Veränderung von Finanzverbindlichkeiten |
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-16.987,0 |
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-21.928,6 |
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Cashflow aus dem Finanzierungsbereich |
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-284.004,4 |
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-78.443,7 |
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Cashflow gesamt |
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-177.430,5 |
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77.957,7 |
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Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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308.535,7 |
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230.669,4 |
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Cashflow |
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-177.430,5 |
|
77.957,7 |
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Wechselkurseffekte |
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312,6 |
|
-91,4 |
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|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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131.417,8 |
|
308.535,7 |
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|
Im Cashflow aus dem operativen Bereich sind enthalten: |
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Zinseinzahlungen |
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11.092,4 |
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16.095,3 |
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Zinsauszahlungen |
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11.547,9 |
|
18.787,5 |
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Erhaltene Gewinnausschüttungen |
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27.759,8 |
|
19.400,4 |
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